|
|
|
|
 | | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: Альфа-Банк-001Р-02-боб (в обращении) | Эмитент: Альфа-Банк |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "Альфа-Банк" АО, биржевые облигации процентные документарные на предъявителя, серии 001Р-02 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4B020201326B001P от 16.04.2018, МосБиржа | | ISIN код: | RU000A0ZZ4B9 | | Номинал: | 1000 USD | | Объем эмиссии, шт.: | 17 000 | | Объем эмиссии: | 17 000 000 USD | | Объем в обращении, шт: | 12 012 | | Объем в обращении: | 12 012 000 USD | | Период обращения, дней: | 1279 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 20.04.2018 | | Дата окончания размещения: | 24.04.2018 | | Дата рег. отчета об итогах: | 24.04.2018 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 20.10.2021 | | Дней до погашения: | 1122 | | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | | Возможность досрочного погашения: | ПредусмотреноДосрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в долларах США.
При досрочном погашении биржевых облигаций по требованию их владельцев выплата дополнительного дохода не предусмотрена.
Иные сведения о порядке и условиях досрочного погашения биржевых облигаций по требованию их владельцев, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.5.1. Программы.
Дополнительные к случаям, указанным в п. 9.5.1 Программы, случаи досрочного погашения биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрены.
Возможность досрочного (частичного досрочного) погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента в соответствии с п. 9.5.2. Программы не предусмотрена.
Дополнительные к случаям, указанным в п. 9.5.2 Программы, случаи досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента не предусмотрены. | | КУПОН - Постоянный | | Периодичность выплат в год: | 1 | | Текущий купон (всего): | 1 (3) | | Дата выплаты купона: | 20.04.2019 | | Размер купона, % годовых: | 0,01 | | НКД: | 0,04 USD | | Примечание: | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД за Первый купонный период (на одну Биржевую облигацию в денежном выражении) = 1000 * Макс (Цена Базового актива (1) / Цена Базового актива (0) - 1; 0), но не более чем Выплата по инструменту (1), где Макс - наибольшее из указанных в скобках значений.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД за Второй купонный период (на одну Биржевую облигацию в денежном выражении) = Макс (1000 * Макс (Цена Базового актива (2) / Цена Базового актива (0) - 1; 0) - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД за Первый купонный период;0), но не более чем Выплата по инструменту (2), где Макс - наибольшее из указанных в скобках значений.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД за Третий купонный период (на одну Биржевую облигацию в денежном выражении) = Макс (1000 * Макс (Цена Базового актива (3) / Цена Базового актива (0) - 1; 0) - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД за Первый купонный период - Дополнительный доход за Второй купонный период;0), но не более чем Выплата по инструменту (3), где Макс - наибольшее из указанных в скобках значений.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД (на одну Биржевую облигацию в денежном выражении) определяется в долларах США.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД за Первый купонный период (в процентах годовых) = Дополнительный доход за Первый купонный период / 1000 * 100% * База расчета / (Дата выплаты дополнительного дохода (1) - Дата размещения Биржевых облигаций).
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД за Второй купонный период (в процентах годовых) = Дополнительный доход за Второй купонный период / 1000 * 100% * База расчета / (Дата выплаты дополнительного дохода (2) - Дата выплаты дополнительного дохода (1)).
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД за Третий купонный период (в процентах годовых) = Дополнительный доход за Третий купонный период / 1000 * 100% * База расчета / (Дата выплаты дополнительного дохода (3) - Дата выплаты дополнительного дохода (2)).
Базовый актив: индекс SGI Rise of the Robots VT 7% Index (SGMDROB7 Index). Цена Базового актива определяется и публикуется Агентом по публикации индекса один раз в каждый Рабочий день Базового актива на странице "SGMDROB7", в системе Блумберг (Bloomberg) либо на странице www.sgindex.com. Цена Базового актива измеряется в долларах и округляется до двух разрядов по правилам математического округления. На Дату начала размещения Биржевых облигаций Агентом по публикации индекса является Stoxx Switzerland Ltd (TBC), зарегистрированный по адресу Manessestr, 85-87, 8045, Zurich, Switzerland.
Цена Базового актива (1) - значение Базового Актива, публикуемое на 08.04.2019. В случае, если Базовый актив перестанет публиковаться ранее 08.04.2019, то значение Базового актива на последнюю из дат, на которую данное значение было опубликовано.
Цена Базового актива (2) - значение Базового Актива, публикуемое на 06.04.2020. В случае, если Базовый актив перестанет публиковаться ранее 06.04.2020, то значение Базового актива на последнюю из дат, на которую данное значение было опубликовано.
Цена Базового актива (3) - значение Базового Актива, публикуемое на 06.10.2021. В случае, если Базовый актив перестанет публиковаться ранее 06.10.2021, то значение Базового актива на последнюю из дат, на которую данное значение было опубликовано.
Цена Базового актива (0) - значение Базового Актива, публикуемое на 20.04.2018.
Рабочий день Базового актива означает день, когда открыта Трансъевропейская автоматическая система валовых расчетов и экспресс-переводов в режиме реального времени (Система TARGET). В любой Рабочий день Базового актива определяется и публикуется Цена Базового актива.
Если любая дата выпадает на не Рабочий день Базового актива, такая дата переносится на следующий Рабочий день Базового актива.
Выплата по инструменту рассчитывается по формуле:
Выплата по инструменту (1) = Совокупная сумма выплат по финансовому инструменту Coupon Call on SGMDROB7 Index, выпущенный Societe Generale (ISIN XS1759901272) в количестве 1 штуки (номинальная стоимость 1 000 долларов) в результате его погашения (и/или досрочного погашения) за период с Даты начала размещения по Дату выплаты дополнительного дохода (1).
Выплата по инструменту (2) = Совокупная сумма выплат по финансовому инструменту Coupon Call on SGMDROB7 Index, выпущенный Societe Generale (ISIN XS1759901272) в количестве 1 штуки (номинальная стоимость 1 000 долларов) в результате его погашения (и/или досрочного погашения) за период с Даты выплаты дополнительного дохода (1) (не включая) по Дату выплаты дополнительного дохода (2).
Выплата по инструменту (3) = Совокупная сумма выплат по финансовому инструменту Coupon Call on SGMDROB7 Index, выпущенный Societe Generale (ISIN XS1759901272) в количестве 1 штуки (номинальная стоимость 1 000 долларов) в результате его погашения (и/или досрочного погашения) за период с Даты выплаты дополнительного дохода (2) (не включая) по Дату выплаты дополнительного дохода (3). |  |
|
|
