Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 



 Новости рынка облигаций 

 24.09 12:27
"Держава-платформа" 1 октября будет собирать заявки на облигации объемом 250 млн рублей

24.09 11:59
Красноярский край в понедельник проводит доразмещение облигаций 35016 на 603,7 млн рублей

24.09 11:48
ВТБ разместит 24 сентября однодневные бонды серии КС-3-42 на 75 млрд руб. по цене 99,9805% от номинала

24.09 11:40
Совет директоров НК "Славнефть" 28 сентября рассмотрит вопрос об утверждении программы биржевых бондов

24.09 10:19
ГК "Автодор" 27 сентября начнет размещение облигаций объемом 2 млрд рублей

24.09 09:44
ВТБ разместит 25 сентября однодневные бонды серии КС-3-43 на 75 млрд рублей

все новости
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории


Анкета выпуска

  Выпуск: Альфа-Банк-001Р-02-боб (в обращении)Эмитент: Альфа-Банк

ВЫПУСК
Наименование:"Альфа-Банк" АО, биржевые облигации процентные документарные на предъявителя, серии 001Р-02
Состояние выпуска:в обращении
Данные госрегистрации:№4B020201326B001P от 16.04.2018, МосБиржа
ISIN код:RU000A0ZZ4B9
Номинал:1000 USD
Объем эмиссии, шт.:17 000
Объем эмиссии:17 000 000 USD
Объем в обращении, шт:12 012
Объем в обращении:12 012 000 USD
Период обращения, дней:1279
РАЗМЕЩЕНИЕ
Дата начала размещения:20.04.2018
Дата окончания размещения:24.04.2018
Дата рег. отчета об итогах:24.04.2018
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения:20.10.2021
Дней до погашения:1122
ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ
Возможность досрочного погашения:Предусмотрено
КУПОН - Постоянный
Периодичность выплат в год:1
Текущий купон (всего):1 (3)
Дата выплаты купона:20.04.2019
Размер купона, % годовых:0,01
НКД:0,04 USD
Примечание:ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД за Первый купонный период (на одну Биржевую облигацию в денежном выражении) = 1000 * Макс (Цена Базового актива (1) / Цена Базового актива (0) - 1; 0), но не более чем Выплата по инструменту (1), где Макс - наибольшее из указанных в скобках значений. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД за Второй купонный период (на одну Биржевую облигацию в денежном выражении) = Макс (1000 * Макс (Цена Базового актива (2) / Цена Базового актива (0) - 1; 0) - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД за Первый купонный период;0), но не более чем Выплата по инструменту (2), где Макс - наибольшее из указанных в скобках значений. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД за Третий купонный период (на одну Биржевую облигацию в денежном выражении) = Макс (1000 * Макс (Цена Базового актива (3) / Цена Базового актива (0) - 1; 0) - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД за Первый купонный период - Дополнительный доход за Второй купонный период;0), но не более чем Выплата по инструменту (3), где Макс - наибольшее из указанных в скобках значений. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД (на одну Биржевую облигацию в денежном выражении) определяется в долларах США. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД за Первый купонный период (в процентах годовых) = Дополнительный доход за Первый купонный период / 1000 * 100% * База расчета / (Дата выплаты дополнительного дохода (1) - Дата размещения Биржевых облигаций). ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД за Второй купонный период (в процентах годовых) = Дополнительный доход за Второй купонный период / 1000 * 100% * База расчета / (Дата выплаты дополнительного дохода (2) - Дата выплаты дополнительного дохода (1)). ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД за Третий купонный период (в процентах годовых) = Дополнительный доход за Третий купонный период / 1000 * 100% * База расчета / (Дата выплаты дополнительного дохода (3) - Дата выплаты дополнительного дохода (2)). Базовый актив: индекс SGI Rise of the Robots VT 7% Index (SGMDROB7 Index). Цена Базового актива определяется и публикуется Агентом по публикации индекса один раз в каждый Рабочий день Базового актива на странице "SGMDROB7", в системе Блумберг (Bloomberg) либо на странице www.sgindex.com. Цена Базового актива измеряется в долларах и округляется до двух разрядов по правилам математического округления. На Дату начала размещения Биржевых облигаций Агентом по публикации индекса является Stoxx Switzerland Ltd (TBC), зарегистрированный по адресу Manessestr, 85-87, 8045, Zurich, Switzerland. Цена Базового актива (1) - значение Базового Актива, публикуемое на 08.04.2019. В случае, если Базовый актив перестанет публиковаться ранее 08.04.2019, то значение Базового актива на последнюю из дат, на которую данное значение было опубликовано. Цена Базового актива (2) - значение Базового Актива, публикуемое на 06.04.2020. В случае, если Базовый актив перестанет публиковаться ранее 06.04.2020, то значение Базового актива на последнюю из дат, на которую данное значение было опубликовано. Цена Базового актива (3) - значение Базового Актива, публикуемое на 06.10.2021. В случае, если Базовый актив перестанет публиковаться ранее 06.10.2021, то значение Базового актива на последнюю из дат, на которую данное значение было опубликовано. Цена Базового актива (0) - значение Базового Актива, публикуемое на 20.04.2018. Рабочий день Базового актива означает день, когда открыта Трансъевропейская автоматическая система валовых расчетов и экспресс-переводов в режиме реального времени (Система TARGET). В любой Рабочий день Базового актива определяется и публикуется Цена Базового актива. Если любая дата выпадает на не Рабочий день Базового актива, такая дата переносится на следующий Рабочий день Базового актива. Выплата по инструменту рассчитывается по формуле: Выплата по инструменту (1) = Совокупная сумма выплат по финансовому инструменту Coupon Call on SGMDROB7 Index, выпущенный Societe Generale (ISIN XS1759901272) в количестве 1 штуки (номинальная стоимость 1 000 долларов) в результате его погашения (и/или досрочного погашения) за период с Даты начала размещения по Дату выплаты дополнительного дохода (1). Выплата по инструменту (2) = Совокупная сумма выплат по финансовому инструменту Coupon Call on SGMDROB7 Index, выпущенный Societe Generale (ISIN XS1759901272) в количестве 1 штуки (номинальная стоимость 1 000 долларов) в результате его погашения (и/или досрочного погашения) за период с Даты выплаты дополнительного дохода (1) (не включая) по Дату выплаты дополнительного дохода (2). Выплата по инструменту (3) = Совокупная сумма выплат по финансовому инструменту Coupon Call on SGMDROB7 Index, выпущенный Societe Generale (ISIN XS1759901272) в количестве 1 штуки (номинальная стоимость 1 000 долларов) в результате его погашения (и/или досрочного погашения) за период с Даты выплаты дополнительного дохода (2) (не включая) по Дату выплаты дополнительного дохода (3).



  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.